澳门威尼斯网址:对于长信增利动态策略股票型

 

澳门威尼斯网址:对于长信增利动态策略股票型基金的分析报告,中国银河证券网。  (上接D20版)

 

内容摘要

  十、基金的风险械收割益特征

内容摘要

    根据中国银河证券基金研究中心《基金管理公司股票投资管理能力评价体系》的统计,长信基金管理公司的股票投资管理能力2006年上半年度在45家基金管理公司里排名第26位。

    此基金是长信基金管理公司旗下的第三只股票型基金,它表明长信基金管理公司在充分发挥自身的特点,谨慎打造旗下基金的产品线架构,以股票型基金作为公司业务发展的主要着力点。

 

  本基金在股票(stock)投资基金中属于中级风险的花色,其长期平均的意料收入微危机高于证券资产和交集基金,低于成长型证券资金。

    东吴基金管理有限公司成立于2004年9月2日,是一家成立时间较晚的基金管理公司。该公司的注册资本为1亿元人民币,办公地点设在上海市。

    东吴价值成长双动力基金的设计思路很清晰,即在未来的投资运作过程中将注重追求价值投资与成长投资之间的均衡,期望通过资本增值和现金红利这两种方式来获取较高的收益。

首先局地 产品简单介绍

  十一、基金投资组合报告

首先有的 产品简要介绍

资本名称:

  基金管理人的董事会及董事保障本报告所载资料不设有虚假记载、误导性汇报或要害遗漏,并对其内容的真实性、正确性和完整性承担个别及连带义务。

开销名称:

长信增利动态计谋基金

  基金托管人工商业银行行依靠本基金合同规定,于二零零六年三月30日复核了本报告中的财务报表、净值表现和投资组合报告等内容,保险复核内容子虚乌有虚假记载、误导性陈述恐怕重大遗漏。

东吴价值成长双引力股票型基金

发卖网点:

  本投资组合报告所载数据结束2005年1月二三十一日。

贩卖网点:

中华人民共和国际清算银行河股票等

  1、 报告期末基金资金财产整合情状

中中原人民共和国际清算银行河证券等

托管银行:

  2、 报告期末按行西当归类的

挂号结账部门:

工商业银行行

股票入股组合

东吴基金管理公司

批发时间:

  3、报告期末按股票总市值占开销资金财产净值比例大小排序的前十名股票(stock)明细

托管银行:

2006年9月18日到11月3日

  4、报告期末按券种分类的国家公证券投资组合

招行

认购情势:

  5、报告期末按股票总市值占花费资金财产净值比例大小排序的前五名股票(stock)明细

批零时间:

投资人可选择在认购本基金或赎回本基金时缴纳认购费用。投资人选拔在认购时缴纳的称为前端认购开销,投资人选用在赎回时缴纳的堪当后端认购开销。

  6、报告期末按股票总值占资金资金财产净值比例大小排序的前十名资产补助股票(stock)明细

2006年11月21日至2006年12月12日

前面三个认购代码:

  停止本报告期末,本基金未具有资金财产支持期货(Futures)。

缴费情势:

519992

  7、投资组合报告附注

投资者可挑选在认购本基金或赎回本基金时缴纳认购费。投资人选拔在认购时缴纳的叫做前端认购费,投资人选择在赎回时缴纳的堪当后端认购费。

后端认购代码:

  (1)报告期国内资本金投资的前十名期货的发行主体未有被幽禁部门立案考察的,也并未在告诉编写制定近些日子一年内面对公开叱责、处置罚款的。

前端认购费率:

519993

  (2)基金投资的前十名股票(stock)中,未有入股于过量基金合同规定备选证券库之外的。

认购金额(含认购费)

前端认购费率:

  (3)基金的别的资本组合

认购金额(M,含认购费)

  单位:元

  (4)持有的介乎转股期的可转移期货明细

  甘休本报告期末,本基金未具有处于转股期的可转移股票。

  5、报告期内获得的权证

  十二、基金的功业

  基金管理人依照恪称职守、诚实信用、严慎刻苦的标准化管理和使用资本资金财产,但不保险基金一定毛利,也不保障最低收入。基金的来回业绩并不意味着其前景表现。投资有高风险,投资人在做出投资决策前应留意阅读本基金的招募表明书。

  下述基金业绩指标不包含富有人认购或交易资金的每一样费用,计入开支后其实收入水平要小于所列数字。基金的来回来去业绩不表示以后表现。

  基金绩效

  (二)基金份额收益分配情形表

  单位:元/每份资本

  十三、开支大概浏览

  (一)与股份资本运行有关的花销

  1、与资本运作有关的花费项目

  (1)基金管理人的管理费;

  (2)基金托管人的托管费;

  (3)股票(stock)交易开支;

  (4)基金份额有所人民代表大会支出;

  (5)基金合同生效后与资金相关的会计员费、律师费和音讯揭露费用;

  (6)其余遵照国家有关规定可以列入的成本。

  2、与基金运作有关开支的计提方法、计提标准和付出办法

  (1)基金管理人的处理费

  基金管理人的资本管理费按开支资金财产净值的1.5%年费率计提。

  在一般状态下,基金管理费按前一日基金资金财产净值的1.5%年费率计提。总计格局如下:

  H=E×1.5%÷当年天数

  H为每日应计提的工本管理费

  E为前24日基金资金财产净值

  基金管理费每一日计提,按月支付。由基金管理人向资本托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月尾日起5个职业日内从财力资产中一回性开荒给资金管理人,若遇法定节日、停息日,支付日期推迟。

  (2)基金托管人的托管费

  基金托管人的本钱托管费按资金资金财产净值的0.60%年费率计提。

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